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DWS Invest Euro Bonds Premiu

DWSPRLD:LX
108.12
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.10 - 109.77
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
107.98
52週レンジ
107.10 - 109.77
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
108.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
37.318
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 03/08/2019)
1.81
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
Ulrich Willeitner / Claus Meyer-Cording
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 2.29 百万 5.83
1.71 千 2.21 百万 5.62
1.87 千 2.10 百万 5.35
1.73 千 2.00 百万 5.08
1.63 千 1.98 百万 5.04
1.66 千 1.90 百万 4.84
1.80 千 1.84 百万 4.69
1.40 千 1.52 百万 3.87
1.36 千 1.44 百万 3.65
1.16 千 1.35 百万 3.44
企業概要
DWS Invest Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1