DWS Invest Euro Bonds Premiu

DWSPRLD:LX
109.38
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.58 - 114.35
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
109.42
52週レンジ
108.58 - 114.35
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
109.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
60.813
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.81
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
ULRICH WILLEITNER / CLAUS MEYER-CORDING
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.16 千 6.04 百万 9.96
3.30 千 4.18 百万 6.88
3.04 千 3.47 百万 5.72
2.40 千 2.42 百万 3.99
1.81 千 2.30 百万 3.79
2.30 千 2.29 百万 3.77
2.05 千 2.28 百万 3.75
1.80 千 2.21 百万 3.63
1.78 千 2.02 百万 3.33
1.63 千 1.92 百万 3.15
企業概要
DWS Invest Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1