DWS Invest Euro Bonds Premiu

DWSPRLC:LX
142.22
EUR
0.26
0.18%
更新日時 15:59 JST 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.69 - 147.69
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-3.57%
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前日終値
141.96
52週レンジ
141.69 - 147.69
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
142.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
46.089
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.263
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 3.55 百万 7.07
2.60 千 2.74 百万 5.46
2.34 千 2.55 百万 5.08
2.30 千 2.30 百万 4.57
2.30 千 2.29 百万 4.56
2.05 千 2.27 百万 4.52
1.81 千 2.21 百万 4.39
1.70 千 2.01 百万 4.01
1.87 千 1.89 百万 3.77
15.00 千 1.52 百万 3.02
企業概要
DWS Invest Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1