Deutsche Invest I Euro Bonds

DWSPRLC:LX
147.23
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.73 - 147.23
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
147.17
52週レンジ
142.73 - 147.23
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
147.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
88.988
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 12/30/2016)
2.8644
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
RALF SCHREYER / OLIVER EICHMANN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.71 千 6.83 百万 9.22
6.40 千 6.42 百万 8.68
3.80 千 4.16 百万 5.62
3.00 千 3.69 百万 4.98
3.20 千 3.44 百万 4.64
30.00 千 3.07 百万 4.14
2.00 千 2.51 百万 3.39
2.30 千 2.36 百万 3.19
2.30 千 2.34 百万 3.16
2.00 千 2.28 百万 3.09
企業概要
Deutsche Invest I Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1