Deutsche Invest I Euro Bonds

DWSPRFC:LX
154.60
EUR
0.06
0.04%
更新日時 15:59 JST 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.10 - 154.83
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
154.66
52週レンジ
149.10 - 154.83
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
154.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
103.949
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 12/30/2016)
3.6673
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
ULRICH WILLEITNER / CLAUS MEYER-CORDING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.71 千 6.83 百万 9.22
6.40 千 6.42 百万 8.68
3.80 千 4.16 百万 5.62
3.00 千 3.69 百万 4.98
3.20 千 3.44 百万 4.64
30.00 千 3.07 百万 4.14
2.00 千 2.51 百万 3.39
2.30 千 2.36 百万 3.19
2.30 千 2.34 百万 3.16
2.00 千 2.28 百万 3.09
企業概要
Deutsche Invest I Euro Bonds Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in Euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denomainated fixed- and variable-rate securities worldwide but may employ covered call writing strategies as well.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1