Investor Zabezpieczenia Emer

DWSPPEN:PW
33.78
PLN
0.17
0.51%
更新日時 2017/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
29.56 - 34.07
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
10.18%
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前日終値
33.61
52週レンジ
29.56 - 34.07
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
10.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
33.78
資産総額 (百万 PLN) ( 11/16/2017)
967.326
設定日
11/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MACIEJ CHUDZIK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 千 56.15 百万 8.35
53.00 千 55.01 百万 8.18
34.40 千 33.95 百万 5.05
27.10 千 26.71 百万 3.97
298.32 千 25.67 百万 3.82
42.30 千 22.66 百万 3.37
22.40 千 22.12 百万 3.29
18.60 千 17.83 百万 2.65
17.00 千 16.67 百万 2.48
14.80 千 16.17 百万 2.41
企業概要
Investor Umbrella Open-Ended Fund - Investor Pension is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is a growth in value. The Fund invests at least 60% of assets in bonds and money market instruments. The investments in equities, shareholders rights and derivatives vary between 5% and 40%.
住所
Investors TFI SA
Zebra Tower, 15 floor
1 Mokotowska Street
00-640 Warszawa
Poland
電話番号
Tel: +48 22 378 9100
Webサイト
www.investors.pl