Investor Obligacji

DWSPDBS:PW
325.65
PLN
0.12
0.04%
更新日時 2017/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
311.32 - 325.68
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
3.93%
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前日終値
325.53
52週レンジ
311.32 - 325.68
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
3.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
325.65
資産総額 (百万 PLN) ( 11/16/2017)
104.196
設定日
01/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKOLAJ STEPNIEWSKI
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.49 百万 14.88
13.00 千 12.83 百万 14.15
8.50 千 9.28 百万 10.24
8.00 千 7.88 百万 8.69
8.00 千 7.67 百万 8.46
5.00 千 4.94 百万 5.44
4.00 千 3.92 百万 4.32
2.00 千 2.00 百万 2.21
2.00 千 1.97 百万 2.17
1.61 千 1.69 百万 1.87
企業概要
Investor Umbrella Open-Ended Fund - Investor Bond is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objectives is a growth in value. The Fund invests mainly in debt securities denominated in PLN (at least 80% of assets).
住所
Investors TFI SA
Zebra Tower, 15 floor
1 Mokotowska Street
00-640 Warszawa
Poland
電話番号
Tel: +48 22 378 9100
Webサイト
www.investors.pl