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Investor Obligacji

DWSPDBS:PW
350.61
PLN
0.01
0.00%
更新日時 2019/12/05
商品分類
OEIC
52週レンジ
334.92 - 352.69
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
3.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
350.60
52週レンジ
334.92 - 352.69
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
3.87%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
350.61
資産総額 (百万 PLN) ( 12/05/2019)
767.049
設定日
01/05/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mikolaj Stepniewski
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 103.63 百万 25.05
75.00 千 74.68 百万 18.05
40.00 千 41.35 百万 10.00
40.00 千 38.94 百万 9.41
31.00 千 31.59 百万 7.64
25.00 千 25.71 百万 6.22
20.00 千 23.36 百万 5.65
22.00 千 22.55 百万 5.45
20.00 千 21.88 百万 5.29
18.00 千 18.73 百万 4.53
企業概要
Investor Umbrella Open-Ended Fund - Investor Bond is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objectives is a growth in value. The Fund invests mainly in debt securities denominated in PLN (at least 80% of assets).
住所
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
Poland
電話番号
48-801-003 370 Tel
Webサイト
www.investors.pl