Investor Obligacji

DWSPDBS:PW
333.44
PLN
0.27
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
324.38 - 333.73
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
333.71
52週レンジ
324.38 - 333.73
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.95%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
333.44
資産総額 (百万 PLN) ( 10/19/2018)
329.953
設定日
01/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKOLAJ STEPNIEWSKI
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 36.71 百万 14.07
30.00 千 30.48 百万 11.69
30.00 千 30.18 百万 11.57
16.00 千 16.16 百万 6.20
15.00 千 14.59 百万 5.60
10.00 千 10.02 百万 3.84
10.00 千 9.81 百万 3.76
9.00 千 8.91 百万 3.42
8.00 千 8.25 百万 3.16
6.50 千 6.67 百万 2.56
企業概要
Investor Umbrella Open-Ended Fund - Investor Bond is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objectives is a growth in value. The Fund invests mainly in debt securities denominated in PLN (at least 80% of assets).
住所
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
Poland
電話番号
48-801-003 370 Tel
Webサイト
www.investors.pl