Skip to content

Acatis Fair Value Bonds UI

DWSPARE:GR
39.43
EUR
0.15
0.38%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.67 - 40.67
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
39.28
52週レンジ
38.67 - 40.67
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
39.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
13.488
設定日
10/01/1997
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 724.11 千 5.39
700.00 709.87 千 5.29
700.00 708.21 千 5.27
700.00 705.99 千 5.26
600.00 659.30 千 4.91
610.00 650.21 千 4.84
600.00 630.85 千 4.70
600.00 614.77 千 4.58
500.00 611.85 千 4.56
700.00 600.29 千 4.47
企業概要
Acatis Fair Value Bonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in fixed rate securities without maturity restrictions issued in Germany, as well as internationally. The Fund can maintain a maximum of 25% of asset in equity.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel