Deutsche Invest I Multi Asse

DWSMFNC:LX
110.18
EUR
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更新日時 15:59 JST 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.97 - 111.22
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
2.69%
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前日終値
110.18
52週レンジ
104.97 - 111.22
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
110.18
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
26.363
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 12/30/2016)
1.5227
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
PHILIPP BRUGGER / MICHAEL FICHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 953.42 千 3.88
6.66 千 711.51 千 2.89
27.39 千 534.46 千 2.17
463.00 494.12 千 2.01
379.00 396.64 千 1.61
983.00 326.59 千 1.33
273.00 326.37 千 1.33
2.13 千 294.92 千 1.20
2.25 千 290.26 千 1.18
112.00 287.56 千 1.17
企業概要
Deutsche Invest I Multi Asset Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests dynamically in all asset classes to seek a high degree of diversification. The fund uses VaR as a primary risk measure and seeks allocation in a way that the 10 days VaR (at 99%) will not exceed a loss of more than 7.5% of assets.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1