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DWS Invest Senior Secured Hi

DWSHYLD:LX
92.53
EUR
0.16
0.17%
更新日時 14:59 JST 2020/07/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.19 - 105.03
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-8.22%
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前日終値
92.37
52週レンジ
80.19 - 105.03
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-8.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
92.53
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2020)
14.869
設定日
01/14/2016
直近配当額 ( 03/06/2020)
3.75
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
Per Wehrmann / Klaus Oster
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 312.14 千 2.61
250.00 245.32 千 2.05
250.00 241.31 千 2.02
250.00 239.13 千 2.00
250.00 230.45 千 1.93
280.00 228.14 千 1.91
180.00 209.52 千 1.75
200.00 209.41 千 1.75
200.00 199.72 千 1.67
200.00 199.18 千 1.67
企業概要
DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in globally in secured corporate bonds.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1