DWS Invest Senior Secured Hi

DWSHYLD:LX
101.23
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.47 - 107.65
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
101.14
52週レンジ
99.47 - 107.65
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
101.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
41.423
設定日
01/14/2016
直近配当額 ( 03/09/2018)
4.49
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 975.20 千 2.31
1.00 千 865.76 千 2.05
785.00 828.69 千 1.96
700.00 714.49 千 1.69
650.00 642.06 千 1.52
620.00 638.73 千 1.51
590.00 589.16 千 1.39
500.00 555.38 千 1.31
480.00 536.03 千 1.27
550.00 509.59 千 1.21
企業概要
DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in globally in secured corporate bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1