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ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DWSGILD:LX
158.29
EUR
1.23
0.78%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.49 - 161.81
1年トータルリターン
18.97%
年初来リターン
26.60%
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前日終値
157.06
52週レンジ
127.49 - 161.81
1年トータルリターン
20.80%
年初来リターン
26.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
158.29
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2019)
1.131
設定日
07/01/2008
直近配当額 ( 03/08/2019)
5.81
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
Manoj H Patel / Frank Greywitt III
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.63 千 90.93 百万 8.42
2.36 百万 77.12 百万 7.14
527.51 千 67.66 百万 6.27
528.94 千 66.16 百万 6.13
2.00 百万 52.67 百万 4.88
2.46 百万 49.35 百万 4.57
1.09 百万 48.99 百万 4.54
696.13 千 38.13 百万 3.53
4.10 百万 37.65 百万 3.49
371.08 千 37.41 百万 3.47
企業概要
DWSインベスト・グローバル・インフラストラクチャー(DWS Invest Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株 式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同ファンドは社会インフラと経済イン フラを区別する。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1