ドイツ変動利付債

DWSFRIC:LX
83.62
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
83.62 - 84.59
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
83.67
52週レンジ
83.62 - 84.59
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
83.62
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
10.335
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.3456
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 97.71 百万 0.94
65.00 千 65.36 百万 0.63
70.00 千 61.88 百万 0.60
60.00 千 60.29 百万 0.58
60.00 千 60.21 百万 0.58
60.00 千 60.15 百万 0.58
59.00 千 59.22 百万 0.57
51.50 千 51.63 百万 0.50
50.00 千 50.32 百万 0.49
50.00 千 50.27 百万 0.49
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-