DWS米ドル変動利付債

DWSFRFC:LX
83.78
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
83.37 - 84.54
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
83.77
52週レンジ
83.37 - 84.54
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
83.79
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2019)
9.308
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.3305
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Reiter / Torsten Haas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.22 百万 1.06
100.00 千 100.15 百万 1.06
7.00 千 97.60 百万 1.03
60.00 千 60.05 百万 0.63
58.00 千 58.16 百万 0.61
64.00 千 55.07 百万 0.58
48.00 千 46.75 百万 0.49
46.00 千 46.00 百万 0.49
45.00 千 44.66 百万 0.47
44.00 千 44.04 百万 0.47
企業概要
DWS変動金利債(DWS Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引され、OECD諸国で発行された社債および固定・変動利付債に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-