ドイツ変動利付債

DWSFRFC:LX
84.15
EUR
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0.00%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
84.15 - 84.58
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
84.15
52週レンジ
84.15 - 84.58
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
84.15
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2018)
10.877
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.3305
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 97.76 百万 0.87
70.00 千 70.52 百万 0.63
66.50 千 66.88 百万 0.60
66.42 千 66.68 百万 0.59
78.00 千 66.61 百万 0.59
63.16 千 63.34 百万 0.56
59.00 千 59.24 百万 0.53
51.50 千 51.52 百万 0.46
50.00 千 50.33 百万 0.45
50.00 千 50.29 百万 0.45
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-