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FPM Funds - European Value

DWSFPML:LX
156.98
EUR
0.50
0.32%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
139.74 - 183.42
1年トータルリターン
-9.77%
年初来リターン
-6.07%
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前日終値
157.48
52週レンジ
139.74 - 183.42
1年トータルリターン
-8.53%
年初来リターン
-6.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
156.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2019)
5.453
設定日
11/07/2005
直近配当額 ( 05/07/2019)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Martin Wirth / Raik Hoffmann
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 479.05 千 9.86
2.20 千 333.52 千 6.86
330.00 千 326.37 千 6.72
45.00 千 259.83 千 5.35
1.60 千 241.50 千 4.97
25.00 千 224.80 千 4.63
25.00 千 224.75 千 4.62
35.00 千 215.71 千 4.44
30.00 千 211.20 千 4.35
14.00 千 206.22 千 4.24
企業概要
FPM Funds - European Value is an open-end investment fund. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth on investmens in Euro. It's an equity fund with a flexible approach to asset allocation. Up to 100% and at least 25% of the Fund's assets are invested in European shares. Up to 49% of the assets may be invested in non-European shares and other assets.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1