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FPM Funds - Stockpicker Germ

DWSFPMF:LX
342.91
EUR
1.15
0.33%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
278.82 - 351.55
1年トータルリターン
16.02%
年初来リターン
18.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
344.06
52週レンジ
278.82 - 351.55
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
18.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
342.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
45.744
設定日
01/29/2001
直近配当額 ( 05/07/2019)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Martin Wirth / Raik Hoffmann
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 3.22 百万 7.65
50.28 千 3.03 百万 7.18
20.00 千 3.02 百万 7.16
26.60 千 2.97 百万 7.05
46.00 千 2.16 百万 5.12
31.00 千 2.07 百万 4.91
29.00 千 1.96 百万 4.64
31.00 千 1.82 百万 4.32
8.00 千 1.68 百万 3.99
90.00 千 1.60 百万 3.79
企業概要
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% in equities issued in EU member states. The Fund can also invest in fixed income products issued in Germany.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1