Deutsche Invest I - Global S

DWSEULC:LX
104.30
USD
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/07/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.52 - 104.32
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
104.32
52週レンジ
102.52 - 104.32
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
104.3
資産総額 (百万 USD) ( 07/24/2017)
95.925
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( 12/30/2016)
2.2246
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
CARSTEN WEINS / DANIEL KITTLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 1.88 百万 2.62
200.00 千 1.81 百万 2.53
200.00 千 1.81 百万 2.53
1.50 千 1.51 百万 2.12
1.50 千 1.51 百万 2.11
1.50 千 1.51 百万 2.11
1.50 千 1.51 百万 2.11
1.50 千 1.51 百万 2.11
1.50 千 1.50 百万 2.10
1.50 千 1.50 百万 2.10
企業概要
Deutsche Invest I Global Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests globally in bonds, money markets instruments and liquid assets. At least 70% of the fund's assets are invested in bonds having maturities from zero to three years.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1