DWS Invest Global Short Dura

DWSEULC:LX
105.60
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.54 - 105.60
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
105.58
52週レンジ
104.54 - 105.60
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
105.6
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
79.890
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.0728
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
DANIEL KITTLER / CARSTEN WEINS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.97 百万 2.32
4.00 千 3.95 百万 2.31
4.00 千 3.94 百万 2.31
4.00 千 3.93 百万 2.30
4.00 千 3.93 百万 2.30
400.00 千 3.72 百万 2.18
400.00 千 3.63 百万 2.13
400.00 千 3.63 百万 2.13
400.00 千 3.63 百万 2.13
400.00 千 3.63 百万 2.13
企業概要
DWS Invest Global Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests globally in bonds, money markets instruments and liquid assets. At least 70% of the fund's assets are invested in bonds having maturities from zero to three years.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1