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DWS Invest Global Short Dura

DWSEULC:LX
109.86
USD
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.06 - 109.86
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.85
52週レンジ
106.06 - 109.86
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
3.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
109.86
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
61.312
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.0728
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Kittler / Carsten Weins
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 1.86 百万 2.96
200.00 千 1.86 百万 2.96
200.00 千 1.86 百万 2.96
1.50 千 1.51 百万 2.41
1.50 千 1.51 百万 2.40
1.50 千 1.50 百万 2.39
1.50 千 1.50 百万 2.39
1.20 千 1.37 百万 2.18
1.00 千 1.13 百万 1.80
1.00 千 1.11 百万 1.77
企業概要
DWS Invest Global Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests globally in bonds, money markets instruments and liquid assets. At least 70% of the fund's assets are invested in bonds having maturities from zero to three years.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1