DWS Invest Global Short Dura

DWSEULC:LX
106.09
USD
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.54 - 106.11
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
106.06
52週レンジ
104.54 - 106.11
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
106.09
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
75.448
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.0728
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 2.59
2.00 千 1.97 百万 2.57
2.00 千 1.97 百万 2.56
2.00 千 1.96 百万 2.55
200.00 千 1.81 百万 2.35
200.00 千 1.78 百万 2.32
200.00 千 1.78 百万 2.32
200.00 千 1.78 百万 2.31
200.00 千 1.78 百万 2.31
200.00 千 1.78 百万 2.31
企業概要
DWS Invest Global Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests globally in bonds, money markets instruments and liquid assets. At least 70% of the fund's assets are invested in bonds having maturities from zero to three years.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1