Deutsche Invest I - Global S

DWSEUFC:LX
105.23
USD
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.98 - 105.23
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
105.21
52週レンジ
102.98 - 105.23
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
105.23
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
180.325
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( 12/30/2016)
2.2942
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
DANIEL KITTLER / CARSTEN WEINS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 3.12 百万 1.98
350.00 千 3.12 百万 1.98
350.00 千 3.12 百万 1.98
3.00 千 3.02 百万 1.91
3.00 千 3.02 百万 1.91
3.00 千 3.01 百万 1.91
3.00 千 3.01 百万 1.91
3.00 千 3.01 百万 1.91
3.00 千 3.00 百万 1.90
3.00 千 2.99 百万 1.89
企業概要
Deutsche Invest I Global Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests globally in bonds, money markets instruments and liquid assets. At least 70% of the fund's assets are invested in bonds having maturities from zero to three years.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1