Deutsche Invest I European S

DWSESLD:LX
259.28
EUR
2.75
1.05%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
237.67 - 264.05
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
262.03
52週レンジ
237.67 - 264.05
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
259.28
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
147.959
設定日
01/16/2006
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.53
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
PHILIPP SCHWENEKE / VALERIE SCHUELER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.88 千 3.24 百万 3.14
30.58 千 3.21 百万 3.11
96.87 千 3.10 百万 3.01
123.16 千 2.98 百万 2.89
60.15 千 2.87 百万 2.78
71.73 千 2.68 百万 2.60
392.48 千 2.67 百万 2.59
290.44 千 2.65 百万 2.57
169.01 千 2.62 百万 2.54
39.16 千 2.61 百万 2.53
企業概要
Deutsche Invest I European Small Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term growth by investing at least two-thirds in equities of small-cap European companies, or companies that derive most of their business from Europe.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1