ドイチュ・インベストI-ユーロ-国債

DWSEGNC:LX
170.73
EUR
0.14
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
168.84 - 176.57
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
170.59
52週レンジ
168.84 - 176.57
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
170.59
資産総額 (十億 EUR) ( 08/13/2018)
1.196
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.9469
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 171.74 百万 13.32
70.00 千 105.27 百万 8.16
5.15 千 72.12 百万 5.59
40.00 千 67.41 百万 5.23
45.00 千 66.38 百万 5.15
40.00 千 66.02 百万 5.12
593.14 千 50.09 百万 3.88
40.00 千 49.16 百万 3.81
35.00 千 48.56 百万 3.77
30.00 千 42.71 百万 3.31
企業概要
ドイチュ・インベストI-ユーロ-国債(Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds)は、ルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社 債、転換債券、ワラント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1