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DWSインベスト-ユーロ国債

DWSEGLD:LX
118.43
EUR
0.06
0.05%
更新日時 15:59 JST 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.99 - 122.15
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
7.65%
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前日終値
118.49
52週レンジ
111.99 - 122.15
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
7.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
118.43
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2019)
1.354
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 03/08/2019)
3.82
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
Claus Meyer-Cording / Andrea Ueberschaer
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 90.79 百万 6.54
45.00 千 71.20 百万 5.13
40.00 千 69.88 百万 5.04
45.00 千 63.71 百万 4.59
35.00 千 53.11 百万 3.83
30.00 千 46.70 百万 3.37
40.00 千 46.65 百万 3.36
40.00 千 45.10 百万 3.25
30.00 千 44.69 百万 3.22
30.00 千 44.38 百万 3.20
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1