DWSインベスト-ユーロ国債

DWSEGLD:LX
111.05
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.15 - 119.15
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
111.10
52週レンジ
110.15 - 119.15
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
111.05
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
1.086
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 03/09/2018)
3.47
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 201.83 百万 17.64
40.00 千 66.86 百万 5.84
45.00 千 66.01 百万 5.77
45.00 千 61.32 百万 5.36
45.00 千 60.32 百万 5.27
30.00 千 48.79 百万 4.26
40.00 千 45.08 百万 3.94
30.00 千 40.10 百万 3.51
30.00 千 38.84 百万 3.39
35.00 千 38.55 百万 3.37
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1