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DWSインベスト-ユーロ国債

DWSEGLC:LX
210.46
EUR
0.07
0.03%
更新日時 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
194.90 - 210.46
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
210.39
52週レンジ
194.90 - 210.46
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
4.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
210.46
資産総額 (十億 EUR) ( 11/26/2020)
1.380
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.0249
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Torsten Strohrmann / Jakob Fink
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 千 97.69 百万 7.21
40.00 千 71.28 百万 5.26
40.00 千 54.69 百万 4.03
35.00 千 52.89 百万 3.90
25.00 千 38.46 百万 2.84
30.00 千 32.83 百万 2.42
15.00 千 29.57 百万 2.18
25.00 千 27.00 百万 1.99
20.00 千 26.48 百万 1.95
20.00 千 26.33 百万 1.94
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1