DWSインベスト-ユーロ国債

DWSEGIC:LX
99.31
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.95 - 103.65
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-2.65%
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前日終値
99.35
52週レンジ
98.95 - 103.65
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
99.31
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2018)
1.098
設定日
03/15/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.4615
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 199.70 百万 17.01
40.00 千 67.55 百万 5.75
45.00 千 66.15 百万 5.63
45.00 千 61.47 百万 5.24
45.00 千 60.75 百万 5.17
30.00 千 49.33 百万 4.20
40.00 千 45.67 百万 3.89
30.00 千 39.50 百万 3.36
35.00 千 39.01 百万 3.32
30.00 千 38.21 百万 3.26
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1