DWSインベスト-ユーロ国債

DWSEGFC:LX
199.89
EUR
0.07
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
192.27 - 201.57
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
199.82
52週レンジ
192.27 - 201.57
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
199.89
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
1.091
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.6326
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 197.12 百万 19.02
5.29 千 73.81 百万 7.12
45.00 千 66.21 百万 6.39
40.00 千 65.29 百万 6.30
45.00 千 61.55 百万 5.94
40.00 千 45.56 百万 4.40
30.00 千 40.45 百万 3.90
30.00 千 39.28 百万 3.79
35.00 千 38.93 百万 3.76
30.00 千 38.03 百万 3.67
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1