ドイチェ・インベストIユーロ債ショート

DWSEBNC:LX
137.88
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.84 - 137.91
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
137.91
52週レンジ
136.84 - 137.91
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
137.88
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2017)
2.325
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 12/31/2014)
2.28922
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 233.70 百万 10.38
190.00 千 206.70 百万 9.18
10.65 千 149.19 百万 6.62
140.00 千 141.82 百万 6.30
85.00 千 85.44 百万 3.79
70.00 千 81.93 百万 3.64
80.00 千 80.62 百万 3.58
70.00 千 71.22 百万 3.16
50.00 千 59.66 百万 2.65
50.00 千 51.87 百万 2.30
企業概要
ドイチェ・インベストIユーロ債ショート(Deutsche Invest I - Euro Bonds Short)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、ユーロ建ての短期債に投資。資産の25%までを無担保転換社債、転換債券、ワラント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1