ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾍﾞｽﾄI ESGﾕｰﾛ債ｼｮｰﾄ
DWSEBLD:LX
95.05
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.05 - 97.41
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.26%
前日終値
95.08
52週レンジ
95.05 - 97.41
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
95.05
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
2.686
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.73
直近配当利回り（税込）
1.82%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED382316:COR | 210.00 千 | 233.70 百万 | 10.38 |
| EH802597:COR | 190.00 千 | 206.70 百万 | 9.18 |
| DWSMPLS:LX ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾏﾈｰ･ﾌﾟﾗｽ | 10.65 千 | 149.19 百万 | 6.62 |
| AM278352:COR | 140.00 千 | 141.82 百万 | 6.30 |
| EK873118:COR | 85.00 千 | 85.44 百万 | 3.79 |
| EI586386:COR | 70.00 千 | 81.93 百万 | 3.64 |
| AN204951:COR | 80.00 千 | 80.62 百万 | 3.58 |
| UV427839:COR | 70.00 千 | 71.22 百万 | 3.16 |
| EI793398:COR | 50.00 千 | 59.66 百万 | 2.65 |
| EJ607888:COR | 50.00 千 | 51.87 百万 | 2.30 |
企業概要
ドイチェ・インベストI ESGユーロ債ショート（Deutsche Invest I ESG Euro Bonds Short）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 ユーロ建てで平均を上回る利回りの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、ユーロ建ての短期債に投資。 資産の25％までを無担保転換社債、転換社債、ワラント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1 Webサイト
www.dws-investments.com