ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DWSE2AU:LX
118.73
USD
0.16
0.13%
更新日時 15:59 JST 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.81 - 120.96
1年トータルリターン
15.48%
年初来リターン
13.66%
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前日終値
118.57
52週レンジ
102.81 - 120.96
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
13.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
118.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
679.966
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( 12/30/2016)
2.7178
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
MANOJ H PATEL / FRANK GREYWITT III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.33 千 55.96 百万 7.17
683.89 千 54.94 百万 7.04
4.71 百万 49.37 百万 6.33
1.08 百万 45.22 百万 5.80
469.93 千 39.82 百万 5.11
402.58 千 39.01 百万 5.00
1.35 百万 34.46 百万 4.42
1.13 百万 33.98 百万 4.36
1.76 百万 32.71 百万 4.19
876.36 千 30.93 百万 3.96
企業概要
ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラクチャー(Deutsche Invest I Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同社は社会インフラと経 済インフラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1