DHFL Pramerica Low Duration

DWSCOFD:IN
11.2505
INR
0.0016
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.2196 - 11.3716
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
11.2489
52週レンジ
11.2196 - 11.3716
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.2505
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
10.694
設定日
06/20/2007
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.04682098
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
KUMARESH RAMAKRISHNAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 千 942.10 百万 8.81
750.00 千 750.75 百万 7.02
750.00 千 747.82 百万 6.99
650.00 千 650.28 百万 6.08
500.00 千 496.42 百万 4.64
500.00 千 496.10 百万 4.64
500.00 千 495.16 百万 4.63
390.00 千 383.27 百万 3.58
250.00 千 278.62 百万 2.61
250.00 千 256.82 百万 2.40
企業概要
DHFL Pramerica Low Duration Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests in the range of 80% - 100% of its assets in domestic debt instruments with average maturity of less than a year and a maximum of up to 20%in domestic debt instruments with average maturity of more than a year
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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