DHFL Pramerica Low Duration

DWSCODY:IN
11.5320
INR
0.0029
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1180 - 12.1139
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
11.5291
52週レンジ
11.1180 - 12.1139
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.532
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
6.691
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.72226502
直近配当利回り(税込)
6.26%
ファンドマネージャ
KUMARESH RAMAKRISHNAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.00 千 728.05 百万 10.88
650.00 千 671.77 百万 10.04
574.00 千 565.41 百万 8.45
500.00 千 493.97 百万 7.38
500.00 千 491.24 百万 7.34
450.00 千 446.75 百万 6.68
390.00 千 381.19 百万 5.70
300.00 千 300.47 百万 4.49
250.00 千 286.79 百万 4.29
270.00 千 268.51 百万 4.01
企業概要
DHFL Pramerica Low Duration Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests in the range of 80% - 100% of its assets in domestic debt instruments with average maturity of less than a year and a maximum of up to 20%in domestic debt instruments with average maturity of more than a year
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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