DHFL Pramerica Low Duration

DWSCODY:IN
11.4104
INR
0.0018
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1180 - 12.1139
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
11.4086
52週レンジ
11.1180 - 12.1139
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.4104
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
9.271
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.72226502
直近配当利回り(税込)
6.33%
ファンドマネージャ
KUMARESH RAMAKRISHNAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.00 千 727.58 百万 7.85
650.00 千 665.48 百万 7.18
500.00 千 496.54 百万 5.36
500.00 千 494.73 百万 5.34
500.00 千 492.65 百万 5.31
400.00 千 397.77 百万 4.29
390.00 千 383.04 百万 4.13
300.00 千 301.31 百万 3.25
250.00 千 284.97 百万 3.07
250.00 千 254.91 百万 2.75
企業概要
DHFL Pramerica Low Duration Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests in the range of 80% - 100% of its assets in domestic debt instruments with average maturity of less than a year and a maximum of up to 20%in domestic debt instruments with average maturity of more than a year
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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