ドイチェ・インベスト I コンバーティブルズ

DWSCNLC:LX
174.53
EUR
0.18
0.10%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
168.20 - 177.29
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
174.35
52週レンジ
168.20 - 177.29
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
174.53
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
1.583
設定日
01/12/2004
直近配当額 ( 12/31/2017)
2.7941
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN HILLE / HANS-JOACHIM WEBER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.80 千 50.98 百万 2.85
39.00 千 42.39 百万 2.37
40.00 千 38.78 百万 2.17
39.20 千 38.23 百万 2.14
4.02 百万 37.75 百万 2.11
3.32 百万 35.61 百万 1.99
35.50 千 34.93 百万 1.96
33.00 千 33.44 百万 1.87
3.58 百万 32.08 百万 1.80
34.60 千 30.51 百万 1.71
企業概要
ドイチェ・インベストIコンバーティブルズ(Deutsche Invest I Convertibles)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。転換社債の銘柄に投資する。グローバルベースで選択したバランス型プロフィールに注力。通貨ヘッジのシェアクラスを体系的にヘッジ取引で取り戻している(ハードカレンシーを除く)。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1