DWSカバードボンド・ファンド

DWSCBIC:GR
57.35
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.25 - 57.98
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
57.34
52週レンジ
57.25 - 57.98
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
57.35
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
609.781
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0578
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
TORSTEN STROHRMANN / OLIVER EICHMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 千 49.39 百万 6.96
22.00 千 22.42 百万 3.16
21.00 千 21.08 百万 2.97
20.00 千 20.06 百万 2.83
15.00 千 15.49 百万 2.18
15.40 千 15.46 百万 2.18
15.00 千 15.31 百万 2.16
15.00 千 15.07 百万 2.12
13.07 千 13.08 百万 1.84
11.00 千 11.68 百万 1.65
企業概要
DWSカバードボンド・ファンド(DWS Covered Bond Fund)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。残存期間が短・中期のユーロ建て固定利付債に投資。投資家に対し、高い税率区分と高水準の税引後利回りを提供するため、低クーポンの債券が優先的に扱われる。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-