DWS Covered Bond Fund

DWSCBIC:GR
57.93
EUR
0.01
0.02%
更新日時 15:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.36 - 57.98
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
57.94
52週レンジ
57.36 - 57.98
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
57.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
645.136
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.4391
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
TORSTEN STROHRMANN / OLIVER EICHMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 千 49.39 百万 6.96
22.00 千 22.42 百万 3.16
21.00 千 21.08 百万 2.97
20.00 千 20.06 百万 2.83
15.00 千 15.49 百万 2.18
15.40 千 15.46 百万 2.18
15.00 千 15.31 百万 2.16
15.00 千 15.07 百万 2.12
13.07 千 13.08 百万 1.84
11.00 千 11.68 百万 1.65
企業概要
DWS Covered Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in fixed-rate EUR bonds with short- to medium-term maturities. Bonds with lower coupons are given preference in order to offer investors in high tax brackets an attractive after-tax yield.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-