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DWSカバードボンド・ファンド

DWSCBIC:GR
59.65
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.42 - 60.47
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
59.62
52週レンジ
57.42 - 60.47
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
59.65
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
419.681
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0578
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Torsten Strohrmann / Oliver Eichmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 19.63 百万 4.62
9.20 千 9.34 百万 2.20
9.07 千 9.16 百万 2.16
6.95 千 7.13 百万 1.68
6.75 千 7.02 百万 1.65
6.26 千 6.68 百万 1.57
5.40 千 5.89 百万 1.39
5.53 千 5.70 百万 1.34
5.20 千 5.51 百万 1.30
5.00 千 5.40 百万 1.27
企業概要
DWSカバードボンド・ファンド(DWS Covered Bond Fund)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。残存期間が短・中期のユーロ建て固定利付債に投資。投資家に対し、高い税率区分と高水準の税引後利回りを提供するため、低クーポンの債券が優先的に扱われる。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-