ドイチェ・インベストメントIユーロ社債

DWSC3NC:LX
151.42
EUR
0.13
0.09%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.68 - 154.52
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
151.55
52週レンジ
150.68 - 154.52
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
151.42
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
1.922
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
2.2201
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.23 千 11.78 百万 0.70
100.00 千 10.92 百万 0.65
100.00 千 9.89 百万 0.59
8.00 千 9.23 百万 0.55
9.24 千 9.21 百万 0.55
9.40 千 8.97 百万 0.53
8.71 千 8.69 百万 0.52
8.00 千 8.69 百万 0.52
8.63 千 8.66 百万 0.51
8.49 千 8.58 百万 0.51
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロ社債(Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指 す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1