ドイチェ・インベストメントIユーロ社債

DWSC3LD:LX
122.43
EUR
0.16
0.13%
更新日時 14:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.10 - 125.92
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
122.27
52週レンジ
122.10 - 125.92
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
122.43
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
1.923
設定日
11/02/2009
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.57
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.23 千 11.78 百万 0.70
100.00 千 10.92 百万 0.65
100.00 千 9.89 百万 0.59
8.00 千 9.23 百万 0.55
9.24 千 9.21 百万 0.55
9.40 千 8.97 百万 0.53
8.71 千 8.69 百万 0.52
8.00 千 8.69 百万 0.52
8.63 千 8.66 百万 0.51
8.49 千 8.58 百万 0.51
企業概要
ドイチェ・インベストメントIユーロ社債(Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指 す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1