DWSインベスト・ユーロ社債

DWSC3LC:LX
157.63
EUR
0.06
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
157.40 - 160.84
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
157.57
52週レンジ
157.40 - 160.84
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
157.57
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
2.111
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.6677
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 0.98
15.00 千 15.00 百万 0.74
12.00 千 12.02 百万 0.59
11.91 千 11.88 百万 0.58
120.23 千 11.50 百万 0.56
100.00 千 11.39 百万 0.56
13.00 千 11.30 百万 0.55
11.05 千 11.05 百万 0.54
10.30 千 10.24 百万 0.50
10.00 千 10.05 百万 0.49
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1