DWSインベスト・ユーロ社債

DWSC3FC:LX
165.32
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
161.41 - 165.37
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
165.37
52週レンジ
161.41 - 165.37
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
165.32
資産総額 (十億 EUR) ( 02/15/2019)
2.095
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.0368
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.80 百万 0.70
12.20 千 12.53 百万 0.68
12.00 千 12.22 百万 0.67
120.23 千 11.26 百万 0.61
100.00 千 11.00 百万 0.60
10.80 千 10.87 百万 0.59
10.40 千 10.37 百万 0.57
10.29 千 10.36 百万 0.57
9.90 千 9.89 百万 0.54
100.00 千 9.66 百万 0.53
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1