Deutsche CH I - Bond Fonds S

DWSBDFD:SW
86.07
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.31 - 87.51
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
86.08
52週レンジ
85.31 - 87.51
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
86.07
資産総額 (百万 CHF) ( 12/08/2017)
25.873
設定日
10/09/1995
直近配当額 ( 03/10/2017)
0.9456509
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
PHILIPP BRUGGER / MARITTA KANERVA "MARI"
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 3.17 百万 12.10
1.00 千 1.35 百万 5.15
10.00 千 1.31 百万 5.01
1.00 千 1.10 百万 4.20
800.00 1.02 百万 3.88
800.00 967.89 千 3.70
1.00 千 880.39 千 3.36
905.00 862.60 千 3.29
700.00 816.87 千 3.12
750.00 803.09 千 3.07
企業概要
Deutsche (CH) I- Bond Fonds (SFR) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in SFR denominated bonds and tax privileged Euro-bonds with 5 to 8 years maturity issued by prime rated organizations. The Fund also maintains certain asset portions in bank deposits.
住所
DWS Investments Switzerland
Prime Tower
Hardstrasse 201
CH - 8005 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-224-77-00 Tel
Webサイト
www.dws.ch