DWS CH I - DWS CH I Bond Fon

DWSBDFD:SW
82.74
CHF
0.03
0.04%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.32 - 86.17
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
82.77
52週レンジ
82.32 - 86.17
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
82.74
資産総額 (百万 CHF) ( 10/22/2018)
19.816
設定日
10/09/1995
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.87273701
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
MARITTA KANERVA "MARI"
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.68 百万 11.80
800.00 1.06 百万 4.66
800.00 992.36 千 4.37
1.00 千 970.20 千 4.28
800.00 947.13 千 4.17
800.00 860.66 千 3.79
905.00 840.37 千 3.70
700.00 804.90 千 3.55
750.00 786.85 千 3.47
800.00 768.95 千 3.39
企業概要
Deutsche (CH) I- Bond Fonds (SFR) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in SFR denominated bonds and tax privileged Euro-bonds with 5 to 8 years maturity issued by prime rated organizations. The Fund also maintains certain asset portions in bank deposits.
住所
DWS Investments Switzerland
Prime Tower
Hardstrasse 201
CH - 8005 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-224-77-00 Tel
Webサイト
www.dws.ch