KCM Dynamic Value

DWSACON:AV
858.27
EUR
0.15
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
823.94 - 862.31
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
858.42
52週レンジ
823.94 - 862.31
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
858.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
25.860
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( 03/01/2017)
15.11
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
ERIC JANCA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.00 5.81 百万 23.22
154.00 2.71 百万 10.83
500.00 602.00 千 2.40
600.00 597.00 千 2.38
500.00 585.15 千 2.34
500.00 574.27 千 2.29
500.00 571.18 千 2.28
50.00 516.31 千 2.06
500.00 500.54 千 2.00
企業概要
KCM Dynamic Value is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is income. The Fund is an alternative investment fund which invests in debt securities and may also invest in other funds.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel