DHFL Pramerica Banking and P

DWPSURQ:IN
10.30
INR
0.02
0.22%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.54
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
10.32
52週レンジ
10.12 - 10.54
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.2963
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
1.225
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.12965809
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 197.54 百万 16.12
140.00 千 135.44 百万 11.05
130.00 千 129.94 百万 10.61
130.00 千 129.68 百万 10.58
100.00 千 98.50 百万 8.04
100.00 千 96.38 百万 7.87
2.60 25.02 百万 2.04
1.10 10.55 百万 0.86
2.00 千 1.94 百万 0.16
企業概要
DHFL Pramerica Banking and PSU Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate income and capital appreciation by investing in money market and debt instruments issued by banks and public sector Companies.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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