DWSノール・イスラム・ファンズ-DWSノール貴金

DWNPMSA:ID
0.46
USD
0.01
1.39%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.41 - 0.55
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-10.67%
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前日終値
0.45
52週レンジ
0.41 - 0.55
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-10.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.4598
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
75.716
設定日
02/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.06 千 8.38 百万 6.88
2.49 百万 7.76 百万 6.36
165.01 千 7.42 百万 6.09
2.54 百万 7.11 百万 5.83
3.18 百万 6.45 百万 5.29
297.84 千 5.86 百万 4.81
171.55 千 5.52 百万 4.53
71.37 千 5.48 百万 4.50
75.47 千 5.47 百万 4.49
315.75 千 5.36 百万 4.40
企業概要
DWSノール・イスラム・ファンズ-DWSノール貴金属証券(DWS Noor Precious Metals Securities)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの資金成長を目指す。シャリア(イスラム法)に準拠する、金・銀・プラチナ・その他貴金属関連事業に従事する公認取引所上場企業の株式および株式関連証券からなるグローバル・ポートフォリオに投資する。
住所
DWS Noor Islamic Funds Plc
Guild House
Guild Street, Int'l Fin Serv Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
Fon: +65 6538 7011