DWS Invest Multi Asset Incom

DWMALDE:LX
95.83
EUR
0.31
0.32%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.96 - 105.39
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.14
52週レンジ
94.96 - 105.39
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
95.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
282.768
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 03/09/2018)
4
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.66 千 5.79 百万 3.09
98.67 千 5.78 百万 3.08
38.15 千 5.68 百万 3.03
80.33 千 3.07 百万 1.64
32.04 千 2.27 百万 1.21
21.54 千 1.60 百万 0.85
24.44 千 1.48 百万 0.79
22.21 千 1.43 百万 0.76
1.46 千 1.40 百万 0.75
31.57 千 1.36 百万 0.73
企業概要
DWS Invest Multi Asset Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve a positive mid to long-term investment performance. The Fund invests in equities, bonds, indices, commodities and precious metals, in convertible bonds, and warrant linked bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1