DWS Invest Latin American Eq

DWLAENC:LX
114.95
EUR
0.05
0.04%
更新日時 15:59 JST 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.81 - 115.40
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
10.43%
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前日終値
115.00
52週レンジ
83.81 - 115.40
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
10.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
114.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
44.814
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.91 千 2.86 百万 7.90
205.00 千 2.10 百万 5.80
221.00 千 1.68 百万 4.64
41.03 千 1.55 百万 4.28
164.47 千 1.54 百万 4.27
177.40 千 1.54 百万 4.27
121.00 千 1.44 百万 3.97
169.50 千 1.40 百万 3.87
195.50 千 1.35 百万 3.74
190.61 千 1.24 百万 3.42
企業概要
DWS Invest Latin American Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve an above-average return. The Fund invests in equities of companies registered in a Latin American country (or having their principal business activity in a Latin American country).
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1