DWS Invest Latin American Eq

DWLAEFC:LX
128.92
EUR
0.44
0.34%
更新日時 15:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.41 - 129.36
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
10.56%
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前日終値
129.36
52週レンジ
93.41 - 129.36
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
10.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
128.92
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
44.775
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.6805
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.85%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.91 千 2.86 百万 7.90
205.00 千 2.10 百万 5.80
221.00 千 1.68 百万 4.64
41.03 千 1.55 百万 4.28
164.47 千 1.54 百万 4.27
177.40 千 1.54 百万 4.27
121.00 千 1.44 百万 3.97
169.50 千 1.40 百万 3.87
195.50 千 1.35 百万 3.74
190.61 千 1.24 百万 3.42
企業概要
DWS Invest Latin American Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve an above-average return. The Fund invests in equities of companies registered in a Latin American country (or having their principal business activity in a Latin American country).
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1