DHFL Pramerica Strategic Deb

DWIIBDQ:IN
10.80
INR
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.68 - 11.27
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
10.80
52週レンジ
10.68 - 11.27
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.8031
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
56.771
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.15126777
直近配当利回り(税込)
5.60%
ファンドマネージャ
NITISH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.05 百万 21.22
7.60 千 7.55 百万 13.29
5.00 千 4.85 百万 8.55
5.21 千 4.79 百万 8.44
800.00 804.00 千 1.42
企業概要
DHFL Pramerica Inflation Indexed Bond Fund is an open-ended debt fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation indexed to inflation. The Fund invests in a portfolio of inflation indexed bonds.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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