DHFL Pramerica Strategic Deb

DWIIBDQ:IN
10.71
INR
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.68 - 11.28
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
10.71
52週レンジ
10.68 - 11.28
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.7139
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
52.808
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.15126777
直近配当利回り(税込)
5.65%
ファンドマネージャ
NITISH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.06 百万 22.83
7.60 千 7.54 百万 14.28
5.00 千 4.84 百万 9.16
5.21 千 4.81 百万 9.10
800.00 801.00 千 1.52
企業概要
DHFL Pramerica Inflation Indexed Bond Fund is an open-ended debt fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation indexed to inflation. The Fund invests in a portfolio of inflation indexed bonds.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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