SBI Small Cap Fund

DWIDLDG:IN
53.2756
INR
0.1209
0.23%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.9984 - 67.8071
1年トータルリターン
-21.24%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
53.1547
52週レンジ
49.9984 - 67.8071
1年トータルリターン
-22.83%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
53.2756
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
14.380
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 768.81 百万 5.35
310.00 千 657.73 百万 4.57
7.90 百万 577.49 百万 4.02
6.66 千 545.30 百万 3.79
1.40 百万 485.38 百万 3.38
759.32 千 472.94 百万 3.29
712.95 千 444.10 百万 3.09
9.27 百万 442.88 百万 3.08
1.70 百万 437.58 百万 3.04
1.65 百万 435.31 百万 3.03
企業概要
SBI Small & Midcap Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities of companies identified as industry leaders.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com