SBI Small Cap Fund

DWIDLDD:IN
36.2007
INR
0.3167
0.88%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.1313 - 60.0001
1年トータルリターン
-10.43%
年初来リターン
-19.84%
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前日終値
35.8840
52週レンジ
34.1313 - 60.0001
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
-19.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
36.2007
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
11.410
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/09/2018)
11.1
直近配当利回り(税込)
30.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.33 千 727.63 百万 6.38
700.00 千 392.00 百万 3.44
130.00 千 381.14 百万 3.34
1.40 百万 369.18 百万 3.24
1.40 百万 361.27 百万 3.17
1.10 百万 353.43 百万 3.10
8.19 百万 348.12 百万 3.05
500.00 千 336.33 百万 2.95
1.40 百万 334.60 百万 2.93
1.10 百万 332.42 百万 2.91
企業概要
SBI Small & Midcap Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities of companies identified as industry leaders.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com