ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DWGBPRD:LX
124.61
GBP
1.59
1.29%
更新日時 15:59 JST 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.11 - 127.74
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
123.02
52週レンジ
107.11 - 127.74
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
124.61
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
591.767
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 03/09/2018)
4.75
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.33 千 46.54 百万 7.75
428.89 千 41.05 百万 6.83
1.01 百万 33.87 百万 5.64
321.24 千 31.39 百万 5.23
1.42 百万 25.40 百万 4.23
1.66 百万 25.00 百万 4.16
823.12 千 23.83 百万 3.97
252.79 千 19.96 百万 3.32
904.65 千 19.47 百万 3.24
856.55 千 19.23 百万 3.20
企業概要
DWSインベスト・グローバル・インフラストラクチャー(DWS Invest Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株 式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同ファンドは社会インフラと経済イン フラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1