DFA World ex US Government F

DWFIX:US
NASDAQ GM
9.86
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 10.56
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.81 - 10.56
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.86
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.131
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.03948
直近配当利回り(税込)
29.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.18%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.60 千 109.54 百万 9.76
31.45 千 54.46 百万 4.85
32.40 千 54.38 百万 4.84
284.50 千 44.04 百万 3.92
340.00 千 43.74 百万 3.90
33.00 千 37.83 百万 3.37
32.76 千 37.30 百万 3.32
32.45 千 37.09 百万 3.30
26.85 千 36.68 百万 3.27
31.00 千 35.71 百万 3.18
企業概要
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The objective of the Fund is to maximize total return from the universe of debt securities in which the portfolio invests. The Fund invests in investment grade obligations issued primarily by non-US governments and supranational organizations and their agencies.
住所
DFA Dimensional Funds
6300 Bee Cave Road
Building One
Austin, TX 78746
電話番号
1-512-306-7400
Webサイト
www.dfafunds.com