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DWSインベストESGユーロ債ショート

DWEPFDQ:LX
92.74
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.02 - 94.94
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
92.76
52週レンジ
92.02 - 94.94
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
92.74
資産総額 (十億 EUR) ( 03/25/2019)
1.965
設定日
05/26/2014
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 千 197.21 百万 10.23
180.00 千 187.57 百万 9.73
140.00 千 140.41 百万 7.28
80.00 千 79.95 百万 4.15
70.00 千 68.67 百万 3.56
50.00 千 51.11 百万 2.65
48.46 千 48.61 百万 2.52
40.00 千 43.34 百万 2.25
40.00 千 42.40 百万 2.20
40.00 千 40.26 百万 2.09
企業概要
DWSインベストESGユーロ債ショート(DWS Invest ESG Euro Bonds Short)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、ユーロ建ての短期債に投資。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1