ダイワ新興国債券インデックス・マザー
DWECBI:JP
JPY
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
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運用アセットクラス
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重視地域
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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (-) ( -)
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設定日
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EJ060294:COR | 13.31 千 | 306.48 百万 | 1.92 |
EK016928:COR | 9.49 千 | 226.23 百万 | 1.42 |
AW701753:COR | 12.70 千 | 225.21 百万 | 1.41 |
CP507394:COR | 30.05 千 | 216.25 百万 | 1.36 |
EH683451:COR | 307.30 千 | 176.55 百万 | 1.11 |
JV534152:COR | 7.25 千 | 175.96 百万 | 1.10 |
AX103257:COR | 5.45 千 | 167.25 百万 | 1.05 |
EJ678153:COR | 5.40 千 | 163.39 百万 | 1.03 |
EG111637:COR | 302.30 千 | 163.18 百万 | 1.02 |
AU786764:COR | 5.50 千 | 161.35 百万 | 1.01 |
企業概要
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドは、主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マ ーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
- Webサイト
www.daiwa-am.co.jp