DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

DWA2:GR
Frankfurt
227.84
EUR
10.16
4.27%
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
前日終値
238.00
52週レンジ
223.32 - 253.18
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
-3.34%
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出来高
0
前日終値
238.00
52週レンジ
223.32 - 253.18
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-3.34%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
228.2
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2017)
2.854
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / MARITTA KANERVA "MARI"
直近配当額 ( 12/31/2015)
4.0649
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
5.31%
5年トータルリターン
6.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.00 千 337.58 百万 12.66
355.00 千 326.07 百万 12.23
240.00 千 223.64 百万 8.39
163.25 千 144.45 百万 5.42
130.00 千 121.72 百万 4.56
107.30 千 114.78 百万 4.30
100.00 千 105.37 百万 3.95
94.46 千 101.36 百万 3.80
103.00 千 90.56 百万 3.40
70.00 千 71.83 百万 2.69
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 33% of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 15 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1