DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

DWA2:GR
Frankfurt
227.20
EUR
10.80
4.54%
更新日時 15:59 JST 2018/01/22
前日終値
238.00
52週レンジ
223.32 - 237.42
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.50%
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出来高
0
前日終値
238.00
52週レンジ
223.32 - 237.42
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.50%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
227.2
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2018)
2.779
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
SASCHA KAYSER / MARITTA KANERVA "MARI"
直近配当額 ( -)
3.49
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
0.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.00 千 363.30 百万 12.93
365.00 千 329.87 百万 11.74
300.00 千 275.65 百万 9.81
163.25 千 142.64 百万 5.08
130.00 千 120.02 百万 4.27
107.30 千 115.45 百万 4.11
100.00 千 102.12 百万 3.63
94.46 千 100.74 百万 3.59
103.00 千 88.78 百万 3.16
80.00 千 71.03 百万 2.53
企業概要
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in global fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, certificates and equities. At least 33% of the securities will be denominated in Euro. The average maturity for the bond portfolio is 15 years.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1