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Delaware Tax-Free Minnesota

DVSCX:US
NASDAQ GM
11.22
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 11.41
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
11.21
52週レンジ
10.18 - 11.41
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Minnesota
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
11.22
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
90.449
設定日
05/04/1994
直近配当額 ( 01/20/2021)
0.000334126
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
Steve Czepiel / Gregory A Gizzi "Greg"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 3.32 百万 3.71
2.50 千 3.16 百万 3.53
2.00 千 2.72 百万 3.04
2.42 千 2.62 百万 2.93
2.00 千 2.08 百万 2.32
1.60 千 1.95 百万 2.17
1.50 千 1.89 百万 2.12
1.50 千 1.89 百万 2.11
1.50 千 1.87 百万 2.09
1.21 千 1.52 百万 1.69
企業概要
Delaware Tax-Free Minnesota Intermediate Fund seeks preservation of capital and, secondarily, current income exempt from federal and Minnesota state income tax by investing in investment grade municipal obligations. The Fund will have a dollar-weighted average effective maturity of less than 10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 3-15 Year Blend Municipal Bond Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
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Webサイト
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