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XP Advisory Dvora FI Multime

DVORAAD:BZ
1.55
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.56
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.40 - 1.56
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.554365
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
15.665
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 2.25 百万 14.41
933.50 千 1.18 百万 7.57
604.24 千 984.15 千 6.30
482.04 千 876.30 千 5.61
538.92 千 840.97 千 5.38
317.04 千 821.82 千 5.26
714.70 千 761.74 千 4.88
600.00 730.42 千 4.68
476.80 千 695.45 千 4.45
4.67 千 651.16 千 4.17
企業概要
Xp Advisory Dvora FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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