Delaware Minnesota High-Yiel
DVMMX:US
NASDAQ GM
11.21
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 11.41
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.08%
前日終値
11.21
52週レンジ
9.92 - 11.41
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
Minnesota
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.21
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
202.005
設定日
06/12/1996
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.002307577
直近配当利回り（税込）
1.80%
ファンドマネージャ
Steve Czepiel / Gregory A Gizzi "Greg"
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 603827F2:MUN | 4.00 千 | 4.87 百万 | 2.40 |
| 78916VDV:MUN | 3.90 千 | 4.76 百万 | 2.35 |
| 852297CE:MUN | 3.50 千 | 4.07 百万 | 2.01 |
| 603695FU:MUN | 3.58 千 | 3.58 百万 | 1.77 |
| 74529JPW:MUN | 3.16 千 | 3.43 百万 | 1.69 |
| 74529JRK:MUN | 3.00 千 | 3.22 百万 | 1.59 |
| 425507GB:MUN | 2.50 千 | 3.11 百万 | 1.53 |
| 60412APJ:MUN | 2.19 千 | 2.85 百万 | 1.40 |
| 26444CGZ:MUN | 2.50 千 | 2.77 百万 | 1.37 |
| 79307RAB:MUN | 2.60 千 | 2.63 百万 | 1.30 |
企業概要
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund seeks a high level of current in-come exempt from federal and Minnesota state personal income taxes by investing in lower rated municipal securities (junk bonds). It will have a dollar-weighted average effective maturity of 5-30 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Delaware InvestmentsInvestment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
- Webサイト
-